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基金分紅是什么意思,基金什么時候分紅

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基金分紅是什么意思:

基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人,這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。現如何分配以基金合同條款約定為準。

基金分紅分的就是基金資產的一部分,并不是說會額外增加您的基金收益的,基金分紅后凈值會除息,分紅當天您看到的凈值會低一些的,但是您當天的總資產是保持不變的。

基金什么時候分紅:

基金分紅時間,基金公司是會出公告的,可以在網上查到

目前, 基金分紅主要有兩種方式:一種是現金分紅,一種是紅利再投資。根據《證券投資基金運作管理辦法》,若投資者未指定分紅方式,則默認收益分配方式為現金分紅。現金分紅也非常好理解。例如,您持有一基金10萬份,現每基金份額分紅0.05元:選擇現金分紅方式,那么您就可以得到0.5萬元的現金紅利;

第二種是紅利再投資,這是什么意思呢?簡單的說就是將您的紅利折算成基金份額進行再投資的方式。再舉個例子:您持有一基金10萬份,現每基金份額分紅0.05元:假設選擇紅利再投資,分紅基準日基金份額凈值為1.25元,那么,基民就可以分到5000元÷1.25元/份=4000份基金份額,基金份額就變為10.4萬份。 這里也就能解釋為什么分紅后基金凈值會下跌的問題了!

基金分紅需要具備以下 3個條件: 一是基金當年收益彌補以前年度虧損后方可進行分配; 二是基金收益分配后,單位凈值不能低于面值; 三是基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。

這也就是說,當你持有的某基金出現當年收益少于前年度的虧損額,或者基金收益分配后的單位凈值少于分配前基金單位凈值的話,是不會進行分紅的。

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